公告日期：2024-05-23

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 5 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证国新央企 基金代码 561960

股东回报 ETF

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中信建投证券股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2023 年 5 月 24 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 6 月 6 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 5 月 24 日

基金经理 刘重杰 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 本基金场内简称：央企回报（扩位证券简称：央企回报 ETF）

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将
投资目标 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以
内。

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券
（含存托凭证，下同）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市
的非标的指数成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
投资范围 票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、
股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。


本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通
证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货
和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的
投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。