公告日期：2023-07-20

招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报
告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7 月19日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证疫苗与生物技术 ETF

场内简称 疫苗龙头（扩位证券简称：疫苗龙头 ETF）

基金主代码 561920

交易代码 561920

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 43,692,000.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最 小化。本基
投资目标 金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。

本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的 成份券组成
及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份券 及其权重的
变动进行相应调整。但在因特 殊情形导致基金无法完 全投资于标
的指数成份券时，基金管理人 可采取包括成份券替代 策略在内的
其他指数投资技术适当调整基 金投资组合，以达到紧 密跟踪标的
投资策略 指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）
标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数成份券长期停牌；
（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发
现金股息；（6）标的指数编制 方法发生变化；（7）其他可能严重
限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟
踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导


致跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措 施避免跟踪
误差进一步扩大。

对于出现市场流动性不足、或 因法律法规原因使个别 成份券被限
制投资等情况，导致本基金无 法获得足够数量的成份 券时，基金
管理人将通过投资成份券、备 选成份券、非成份券、 成份券衍生
品等进行替代，运用其他合理 的投资方法构建本基金 的实际投资
组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

……
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