公告日期：2024-07-19

博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指
数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时中证疫苗与生物技术 ETF

场内简称 疫苗生物 ETF

基金主代码 561710

交易代码 561710

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 65,596,065.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权
重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包
括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性
严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基
投资策略 金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间
的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误
差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。其他投资策略包括：债券（除可转换债券）投资策略、资产支持
证券投资策略、港股通标的股票投资策略、可转换债券、可交换债券投资策


略、金融衍生品投资策略、融资和转融通证券出借、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 本基金的标的指数：中证疫苗与生物技术指数。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证
风险收益特征 疫苗与生物技术指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
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