公告日期：2024-01-22

华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式
指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 央企红利

场内简称 央企红利（扩位证券简称：央企红利 ETF）

基金主代码 561580

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 716,870,668.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票的投资策略；

2、存托凭证的投资策略；

3、债券投资策略；

4、股指期货的投资策略；

5、资产支持证券的投资策略；

6、融资及转融通证券出借业务

业绩比较基准 中证中央企业红利指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资
策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -14,174,142.23

2.本期利润 -31,727,276.92

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0555

4.期末基金资产净值 677,479,419.22

5.期末基金份额净值 ……
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