公告日期：2024-11-19

华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 19 日
送出日期：2024 年 11 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 油气基金 基金代码 561570

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 10 月 09 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2024 年 10
易所 月 17 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 10 月 09 日

基金经理 李沐阳 理的日期

证券从业日期 2017 年 8 月 21 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证
监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
投资范围 合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

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可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的标的指数……
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