公告日期：2024-01-22

华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型
开放式指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 漂亮 50

场内简称 漂亮 50(扩位证券简称:漂亮 50ETF)

基金主代码 561500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 113,100,250.00 份

投资目标 密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争

将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以

内。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构

建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整：当

标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本
基金将根据标的

指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽
量降低跟踪误差，

力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%
以内。

业绩比较基准 中证企业核心竞争力 50 指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式
投资策略，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益


特征：一方面，

相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和
收益较高；另一

方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特
征将更能与标的

指数保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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