公告日期：2022-07-21

国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证消费电子主题 ETF

场内简称 消电 ETF

基金主代码 561310

交易代码 561310

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 144,916,562.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指
数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
投资策略 份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成
份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金


管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场
情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。

指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退
市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按
照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成
份股进行调整。

2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投
资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投
资策略。

业绩比较基准 中证消费电子主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证消费
电子主题指数，其风险收益特……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。