公告日期：2024-07-18

工银瑞信中证 100 交易型开放式指数证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中证 100ETF 工银

场内简称 工银 100、中证 100ETF 工银

基金主代码 561200

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 35,470,456.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争
实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指
数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标
的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情
形除外。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策

略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,245,321.80

2.本期利润 236,494.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0065

4.期末基金资产净值 36,696,506.……
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