公告日期：2024-06-13

工银瑞信中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中证 100ETF 工银 基金代码 561200

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2024 年 1 月
易所 5 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 12 月 22 日

基金经理 史宝珖 理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 1 日

1、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，
无需召开基金份额持有人大会审议。

2、若本基金发生因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将由交易型
开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人
大会审议。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将
其他 本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标
的指数。

3、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基
金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相
一致的长期投资收益。

投资范围 本基金标的指数为中证 100 指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份

工银瑞信中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金
投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债
券、金融债、企业债、公司债、次级债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。