公告日期：2023-08-16

富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2023 年 08 月 16 日（信息截至：2023 年 08 月 15 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证新华社民族品牌工 基金代码 561130

程 ETF

场内简称 国货 ETF

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 10 月 18 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 09 月 27 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2021 年 09 月 27 日

基金经理 蔡卡尔

证券从业日期 2013 年 08 月 06 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的标的指数为中证新华社民族品牌工程指数，投资范围主要为标的指数
成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量
投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、
存托凭证）、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换
债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期
投资范围 权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存
托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期
货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的
现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等
主要投资策略 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪


误差不超过 2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、
可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、股票期权投……
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