公告日期：2024-11-05

万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 2 日
送出日期：2024 年 11 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家中证工业有色金属主题 基金代码 560860

ETF

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 2 月 22 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2023 年 3 月
易所 13 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 11 月 2 日

基金经理 贺方舟 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、
存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、
投资范围 银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策
主要投资策略 略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资
策略；8、股票期权投资策略；9、参与融资与转融通证券出借业务策略；10、其他。

万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证工业有色金属主题指数收益率。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证工业有色金
属主题指数，其风险收……
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