公告日期：2023-12-12

方正富邦中证医药及医疗器械创新交易 型开放式指数证券投资基金清算报告
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 12 月 8 日

报告公告日期：2023 年 12 月 12 日


目 录


一、 重要提示 ...... 2
二、基金产品概况 ...... 3

1、基金基本情况 ...... 3

2、基金产品说明 ...... 4

3、基金运作情况说明 ...... 5
三、财务报告......7

1、清算资产负债表 ...... 7

2、清算损益表 ...... 8

3、报表附注 ...... 8

3.1 基本情况 ...... 8

3.2 清算原因 ...... 9

3.3 清算期间 ...... 10

3.4 清算财务报表的编制基础...... 10

3.5 重要会计政策和会计估计...... 10

3.6 税项 ...... 12

4、清算情况......13

4.1 资产负债清算情况 ...... 13

4.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 14

4.3 重要提示事项 ...... 15

四、备查文件目录 ...... 15

1、备查文件目录 ...... 15

2、存放地点 ...... 15

3、查阅方式 ...... 15
一、重要提示

方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 2552 号文准予募集注册并公开发行，由基金管理人方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定和《方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)的约定发起，于 2022 年 1 月 10 日起至 2022 年 2 月 28
日止向社会公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，募集期间的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 232,705,000.00 元，登记机构计算并确认的有效认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币 799.00 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 232,705,799.00 元，折合 232,705,799.00 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(22)第 00112 号验资报告。经向中国证监会备案，基金合
同于 2022 年 3 月 3 日正式生效。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限
公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股(含主板、科创板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，股指期货、股票期权、国债期货及其他金融衍生工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证医药及医疗器械创新指数收益率。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的基金管理人经与本基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议了《关于终止方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》的相关事宜。

基金份额……
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