公告日期：2023-10-25

方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型
开放式指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦中证医药及医疗器械创新 ETF

场内简称 医药创新（扩位证券简称：医药创新 ETF）

基金主代码 560600

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 36,705,799.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证医药及医疗器械创新指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -386,714.04

2.本期利润 116,604.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036

4.期末基金资产净值 24,371,846.51

5.期末基金份额净值 ……
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