公告日期：2024-10-10

泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资
基金上市交易公告书

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024 年 10 月 15 日

公告日期：2024 年 10 月 10 日


目录


一、重要声明与提示...... 1
二、基金概览...... 2
三、基金的募集与上市交易...... 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 6
五、基金主要当事人简介...... 8
六、基金合同摘要......13
七、基金财务状况......14
八、基金投资组合......16
九、重大事件揭示......20
十、基金管理人承诺......21
十一、基金托管人承诺......22
十二、基金上市推荐人意见......23
十三、备查文件目录......24
附件：基金合同摘要......25

一、重要声明与提示

《泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《“ 基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，泰康中证 A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人泰康基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“泰康基金”或“公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。


二、基金概览

1、基金名称：泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称：中证 A500

3、扩位简称：中证 A500ETF

4、证券代码：560510

5、截至公告日前两个工作日的基金份额总额：截至 2024 年 10 月 8 日，本
基金的基金份额总额为 2,000,026,938.00 份。

7、截至公告日前两个工作日的基金份额净值：截至 2024 年 10 月 8 日，本
基金的基金份额净值为 1.0007 元。

8、本次上市交易的基金份额总额：2,000,026,938.00 份。

9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

10、上市交易日期：2024 年 10 月 15 日

11、基金管理人：泰康基金管理有限公司

12、基金托管人：招商银行股份有限公司

13、基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

13、上市推荐人：中信证券股份有限公司

14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体请见《泰康中证A500 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务并调整最小申购、赎回单位的公告》以及相关公告。基金管理人可根据情况变更一级交易商，并在基金管理人网站公示。


三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1261 号文。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售方式：网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式。

5、发售日期：2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 23 日。其中，网上现金认购
的日期为 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 23 日，网下现金认购和网下股票认购
的日期为 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 23 日。

6、发售期限：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。