公告日期：2024-11-26

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基
金资产净值连续低于 5000 万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：560330，场内简称：300 价值 E）可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、 可能触发基金合同终止的情形说明

根据本基金基金合同的规定，基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，本基金将进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

截至 2024 年 11 月 25 日，本基金已连续 45 个工作日基金资产净
值低于 5000 万元，特此提示。

二、 其他需要提示的事项

若出现基金合同终止的情形，本公司将根据相关法律法规的规定和基金合同的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。
本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件。

三、 咨询方式

申万菱信基金管理有限公司

客服电话：400-880-8588（免长途话费）或 021-962299


公司网址：www.swsmu.com

四、 风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2024 年 11 月 26 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。