公告日期：2024-06-25

申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月17日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信沪深 300 价值 基金代码 560330

ETF

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2023-05-11 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-05-11

王赟杰 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-05-11

赵兵

证券从业日期 2007-02-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十一部分了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发
行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票
及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、
公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易
投资范围 可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、
银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每
个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金
以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，应当保持不低于交易保证
金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。