公告日期：2024-07-19

汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式
指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证国新央企股东回报 ETF

场内简称 央企分红

基金主代码 560070

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 24 日

报告期末基金份额总额(份) 719,262,253.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标

的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如

投资策略 流动性不足等）导致本基金无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合

理的投资方法构建本基金的实际投资组合，

追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的

投资策略主要包括：资产配置策略；债券投


资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生
工具投资策略；参与融资投资策略；参与转
融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策
略等。

业绩比较基准 中证国新央企股东回报指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。同时本基金为指数基金，主要采用完
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。