公告日期：2023-11-17

汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金更新基
金产品资料概要(2023 年 11 月 17 日更新)

编制日期：2023 年 11 月 16 日
送出日期：2023 年 11 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富中证国新央企 基金代码 560070

股东回报 ETF

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 24 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 06 月 06 日 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 05 月 24 日

晏阳 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2016 年 09 月 01 日

开始担任本基金基 2023 年 05 月 24 日

乐无穹 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

1、本基金认购代码：560073；扩位证券简称：央企股东回报 ETF；场
内简称：央企分红。

2、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制

方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编

制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日
其他 内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运
作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就
上述事项表决未通过的，基金合同终止。

当本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金
可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指
数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金的标的指数为中证国新央企股东回报指数及其未来可能发生的变
更。


本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许
上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。