公告日期：2024-11-07

银河上证国有企业红利交易型开放式指数
证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市日期：2024 年 11 月 12 日

公告日期：2024 年 11 月 7 日


目 录


一、重要声明与提示...... 3
二、基金概览...... 3
三、基金的募集与上市交易...... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 6
五、基金主要当事人简介 ...... 8
六、基金合同摘要...... 11
七、基金财务状况...... 12
八、基金投资组合...... 13
九、重大事件揭示...... 17
十、基金管理人承诺...... 17
十一、基金托管人承诺...... 17
十二、基金上市推荐人意见...... 18
十三、备查文件目录...... 18
附件：基金合同摘要...... 20

一、重要声明与提示

《银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”或“本上市交易公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人银河基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人广发证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2024 年 8 月 29
日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gove.cn/fund）及本基金管理人网站（www.cgf.cn）的本基金招募说明书。

二、基金概览

1、基金名称：银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金。

2、基金二级市场交易简称：上证红利（扩位证券简称：红利 ETF 国企）。
3、基金二级市场交易代码：530880。

4、截至公告日前两个工作日（即 2024 年 11 月 5 日）基金份额总额：
561,836,000.00 份。

5、截至公告日前两个工作日（即 2024 年 11 月 5 日）基金份额净值：1.0078
元。

6、本次上市交易份额：561,836,000.00 份。


7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

8、上市交易日期：2024 年 11 月 12 日。

9、基金管理人：银河基金管理有限公司。

10、基金托管人：广发证券股份有限公司。

11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。

12、上市推荐人：国信证券股份有限公司。

13、本基金的申购、赎回代办证券公司（以下简称“一级交易商”）为：中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司。

本基金管理人可根据情况变更一级交易商，并及时公告或在基金管理人网站公示。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1042 号文。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：本基金自 2024 年 9 月 2 日起至 2024 年 10 月 25 日止（法定
节假日不受理，下同）公开发售，其中，网上现金认购日期为 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。