公告日期：2024-11-04

银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 4 日
送出日期：2024 年 11 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 银河上证国有企业红利 ETF 基金代码 530880

基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 10 月 30 日 上市交易所及上市日 上海证券交易所（暂未上
期 市）

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 10 月 30 日

基金经理 黄栋 经理的日期

证券从业日期 2005 年 09 月 19 日

注：本基金场内简称“上证红利”，扩位简称“红利 ETF 国企”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或
注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除
外。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。


本基金标的指数为上证国有企业红利指数。

本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金
投资目标。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。