公告日期：2024-07-20

景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数
证券投资基金基金份额参考净值（IOPV）计算公式中使用汇率公允价的公告

为了更好地揭示景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金持有组合证券的实时价格变动情况，根据《景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》的规定，基金管理人决定自 2024 年 7 月 22 日起，将基金份额参考净值
（IOPV）计算公式中的汇率部分由估值汇率改为汇率公允价进行计算，即汇率公允价包括但不限于中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、中国外汇交易中心公布的参考汇率、中国人民银行或其授权机构公布的汇率中间价、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。

一、具体修改如下：

章节 修订前 修订后

九、基金份额的上市交易 1、基金份额参考净值计算公 1、基金份额参考净值计算公
（四）基金份额参考净值的 式为： 式为：

计算与公告 基金份额参考净值＝（申购 基金份额参考净值＝（申购
赎回清单中必须用现金替代 赎回清单中必须用现金替代
的成份证券的必须替代金额 的成份证券的必须替代金额
之和＋申购赎回清单中退补 之和＋申购赎回清单中退补
现金替代成份证券的数量、 现金替代成份证券的数量、
最新成交价以及估值汇率的 最新成交价以及汇率公允价
乘积之和＋申购赎回清单中 的乘积之和＋申购赎回清单
的预估现金部分）/最小申 中的预估现金部分）/最小申
购、赎回单位对应的基金份 购、赎回单位对应的基金份
额。 额。

2、估值汇率包括但不限于中 2、此处 IOPV 计算公式中约
证指数公司在发布和计算境 定的汇率公允价包括但不限
外指数产品中采用的实时汇 于中证指数有限公司在发布
率价格、基金管理人与基金 和计算境外指数产品中采用
托管人商定的其他公允价格 的实时汇率价格、中国外汇
等。 交易中心公布的参考汇率、
中国人民银行或其授权机构
公布的汇率中间价、基金管
理人与基金托管人商定的其
他公允价格等。

二、重要提示


1、本公司将根据公告更新本基金的招募说明书等法律文件的相关内容。本次相关修订内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书的约定。

2、本公告仅对基金份额参考净值（IOPV）计算公式中使用汇率公允价等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。