公告日期：2024-07-10

广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年7月5日
送出日期：2024年7月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证国新港股通央 基金代码 520900

企红利 ETF

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2024-06-26 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2024-07-10

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-06-26

基金经理 霍华明 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现上述情形的，基金管理人应
当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括
持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

其他 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，
与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额
持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终止。

场内简称 红利香港

扩位简称 红利 ETF 港股

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金
可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票、其他依法发行、上市
的股票、存托凭证）、债券、股指期货、国债期货、期权、资产支持
证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数（中证国新港股通央企红利指
数）成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值
的90%且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、国债期货、期权及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。