广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2024-06-28 00:30:54
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公告日期:2024-06-28

广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月27日
送出日期:2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证国新港股通央 基金代码 520900

企红利 ETF

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2024-06-26 上市交易所及上 上海证券交易所(暂未上
市日期 市)

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-06-26

基金经理 霍华明 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-01

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现上述情形的,基金管理人应
当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括
持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

其他 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构
退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,
与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额
持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的,基金合同终止。

场内简称 红利香港

扩位简称 红利 ETF 港股

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金
可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、其他依法发行、上市
的股票、存托凭证)、债券、股指期货、国债期货、期权、资产支持
证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

在建仓完成后,本基金投资于标的指数(中证国新港股通央企红利指
数)成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值
的90%且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、期权及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

……
[点击查看PDF原文]

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