公告日期：2024-09-06

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 6 日
送出日期：2024 年 9 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 港红利 基金代码 520890

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 09 月 04 日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 暂未上市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 09 月 04 日

基金经理 李茜 理的日期

证券从业日期 2013 年 09 月 09 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人
大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括港股通标的股票、创业板
及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算

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备付金、存出保证金和应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。