公告日期：2024-10-09

万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资
基金上市交易公告书

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024年10月14日

公告日期：2024年10月9日


目 录


一、重要声明与提示...... 3
二、基金概览...... 3
三、基金的募集与上市交易...... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 7
五、基金主要当事人简介 ...... 8
六、基金合同摘要...... 13
七、基金财务状况...... 13
八、基金投资组合...... 14
九、重大事件揭示...... 17
十、基金管理人承诺...... 18
十一、基金托管人承诺...... 18
十二、基金上市推荐人意见...... 18
十三、备查文件目录...... 18

一、重要声明与提示

《万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2024年8月27日刊登于本基金管理人网站
（ www.wjasset.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金名称：万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

2、基金代码：520700

3、场内简称：创新药WJ（扩位简称：港股创新药ETF基金）

4、基金份额总额：截至2024年9月30日，本基金的基金份额总额为252,076,000.00份

5、基金份额净值：截至2024年9月30日，本基金的基金份额净值为1.0029元
6、本次上市交易份额：本次上市交易的基金份额252,076,000.00份

7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

8、上市交易日期：2024年10月14日

9、基金管理人：万家基金管理有限公司


10、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

12、上市推荐人：中泰证券股份有限公司

13、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、广发证券股份有限公司、江海证券有限公司、万联证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司以及方正证券股份有限公司。若本基金调整一级交易商，本基金管理人将另行公告。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。