公告日期：2024-11-01

华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 1 日
送出日期：2024 年 11 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 HK 消费 基金代码 520520

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司

基金合同生效日 2024 年 10 月 23 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2024 年 11
易所 月 01 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 10 月 23 日

基金经理 李沐阳 理的日期

证券从业日期 2017 年 08 月 21 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人
大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金投资以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板
以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债
投资范围 的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股（包括
港股通标的股票）、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、
期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。

在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与

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香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

本基金将根据法律……
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