公告日期：2024-12-17

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十二月十七日


重要提示

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国

证券监督管理委员会 2013 年 6 月 8 日证监许可[2013]771 号文核准募集。本基
金基金合同自 2013 年 7 月 18 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者在投资本基金前应当认真阅读本招募说明书、基金产
品资料概要和基金合同，全面了解基金的产品特性和风险收益特征，理性判断
市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书更新相关信息截止日为 2024 年 12 月 17 日，有关财务数据截止
日为 2024 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日。


目　　录


一、绪言 ......3
二、释义 ......4
三、基金管理人 ......10
四、基金托管人 ......22
五、相关服务机构 ......25
六、基金的募集 ......33
七、基金合同的生效 ......35
八、基金份额折算与变更登记 ......36
九、基金份额的上市交易 ......37
十、基金份额的申购与赎回 ......39
十一、基金的投资 ......52
十二、基金的业绩 ......60
十三、基金的财产 ......63
十四、基金资产估值 ......64
十五、基金的收益与分配 ......70
十六、基金的费用与税收 ......72
十七、基金的会计与审计 ......75
十八、基金的信息披露 ......76
十九、风险揭示 ......82
二十、基金的变更、终止与基金财产的清算 ......87
二十一、基金合同的内容摘要 ......89
二十二、托管协议的内容摘要 ......90
二十三、对基金份额持有人的服务 ......91
二十四、其他应披露事项 ......92
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ......96
二十六、备查文件 ......97
附件一：基金合同内容摘要 ......98
附件二：托管协议内容摘要 ......115

一、绪言

《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本
招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《黄金交易型开
放式证券投资基金暂行规定》及其他有关规定以及《华安易富黄金交易型开放
式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。