公告日期：2024-07-19

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安黄金易（ETF）

场内简称 黄金 ETF(扩位简称:黄金 ETF)

基金主代码 518880

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 4,320,640,847.00 份

投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。

投资策略 本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘
交易的黄金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格
表现的目标。

业绩比较基准 国内黄金现货价格收益率

风险收益特征 本基金属于黄金 ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险
收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市
场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 531,498,558.06


2.本期利润 609,636,155.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.1593

4.期末基金资产净值 22,922,275,197.61

5.期末基金份额净值 5.3053

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基……
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