公告日期：2024-10-25

国泰黄金交易型开放式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰黄金 ETF

场内简称 黄金基金 ETF

基金主代码 518800

交易代码 518800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 894,119,865.00 份

投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。

本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标，紧
密跟踪黄金资产的价格变化，本基金可从事黄金租赁业
投资策略 务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等，以
期降低基金运营费用的拖累，降低跟踪误差水平。本基金
进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。


正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪
偏离度不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。当基金跟
踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，
避免跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约

本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平
风险收益特征 与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金
和货币市场基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 73,258,709.62

2.本期利润 331,673,678.28

3.加……
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