公告日期：2023-10-25

方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开
放式指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦沪港深人工智能 50ETF

场内简称 AI50（扩位证券简称：人工智能 50ETF）

基金主代码 517800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 116,539,737.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制
规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进
行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度
控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 中证沪港深人工智能 50 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -141,034.93

2.本期利润 -10,333,335.24

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0949

4.期末基金资产净值 72,56……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。