浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告
基金资讯
2022-07-21 10:07:20
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公告日期:2022-07-21

 
 
 
浦银安盛中华交易服务沪深港 300 交易型
开放式指数证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

 

2022 年 6 月 30 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中华交易服务沪深港 300ETF

场内简称 红 300(扩位简称:红 300ETF)

基金主代码 517780

前端交易代码 517780

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 8 日

报告期末基金份额总额 24,451,060.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 

投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。

业绩比较基准 中华交易服务沪深港 300 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票时,会面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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