公告日期：2022-10-25

招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报
告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证沪港深消费龙头 ETF

场内简称 消费主题

基金主代码 517550

交易代码 517550

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 36,917,367.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形
导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理
人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技
术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的
投资策略 目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数
的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增
发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数
编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪
标的指数的合理原因等。

本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转换


债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、
衍生品投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融
通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证沪港深消费龙头指数（人民币）收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。