公告日期：2023-06-02

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 1 日
送出日期：2023 年 6 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保中证沪港深 300ETF 基金代码 517300

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2021 年 02
易所 月 24 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 02 月 04 日

基金经理 李康 理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 12 日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 1 日

基金经理 苏天醒 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金还可
投资于其他股票（包含港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行
的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公
司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且
投资范围 不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。

本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生
变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后
相应调整。

本基金将根据法律法规参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。