公告日期：2024-06-21

汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品
资料概要(2024 年 06 月 21 日更新)

编制日期：2024 年 06 月 20 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富中证沪港深 基金代码 517080

500ETF

基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 中国工商银行股份有限

限公司 公司

基金合同生效日 2021 年 02 月 01 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 02 月 22 日 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 02 月 01 日

基金经理 董瑾 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 07 日

其他 场内简称：HGS500；扩位证券简称：沪港深 500ETF 基金

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及
其他中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可
转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机
构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期
货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融
资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得
低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的
规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。


本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际
投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。