公告日期：2023-07-21

汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证
券投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证沪港深 500ETF

场内简称 HGS500

基金主代码 517080

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 02 月 01 日

报告期末基金份额总额(份) 661,166,000.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。但在因特殊
情况（如流动性不足等）导致本基金无法
投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过

4%。如因标的指数编制规则调整等其他原


因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施，
避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金的投资策略主要包括：资产配置策
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。