易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2024-04-24 20:14:06
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公告日期:2024-04-25

易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年4月24日

送出日期:2024年4月25日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达 中 证 沪 港 深 基金代码 517030

300ETF

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司


基金合同生效日 2021-09-15 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期 2021-09-27

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-12-10

基金经理 鲍杰 基金经理的日期

证券从业日期 2017-08-02

场内简称 HGS300

扩位证券简称 沪港深 300ETF 基金

1、《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同终
止,不需召开基金份额持有人大会。

2、未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方
法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机
其他: 构退出等情形,基金管理 人应当自该情形发生之日起十个工作日向中
国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,
与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额
持有人大会进行表决,基 金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的,本基金合 同终止。自指数编制机构停止标的指数的编
制及发布至解决方案确定 期间,基金管理人应按照指数编制机构提供
的最近一个交易日的指数 信息遵循基金份额 持有人利益优先 原则维持
基金投资运作。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、
除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股


票、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、
债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债
券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融
衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可
以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构
……
[点击查看PDF原文]

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