公告日期：2024-10-25

民生加银中证生物科技主题交易型开放式
指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 生物科技 ETF 基金

场内简称 生科 ETF

基金主代码 516930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 71,639,567.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争
实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪标的指数的表现，即按照成份股在
标的指数中的权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从
而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资其他经中国
证监会允许的衍生金融产品，及其他与标的指数或标的指数成份
股、备选成份股相关的衍生工具等。为更好的实现投资目标，在
加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理
的需求参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投
资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因
素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。在正常市
场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致


跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理
措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证生物科技主题
指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
……
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