2023年上半年宏观经济整体呈现复苏态势,GDP同比增长5.5%,工业生产和消费市场表现较为出色,工业增加值同比增长3.8%,基建投资增速较高。4-5月经济增长有所放缓,6月有所恢复,工业企业利润同比边际回升。
食品饮料板块上半年微观需求恢复低于预期,如礼赠品类节后补库并未发生、餐饮人流恢复明显但是客单价承压。因此,板块延续2023年以来波动局面,主要系市场对后续宏观经济的判断、外围市场扰动以及需求弱复苏所致。本基金跟踪的中证申万食品饮料指数选取申万食品饮料行业内的50只股票作为成份股,以反映食品饮料行业上市公司整体表现。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。