公告日期：2022-01-21

平安中证新材料主题交易型开放式指数证
券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安中证新材料主题 ETF

场内简称 新材 ETF（扩位证券简称：新材料 ETF 平安）

基金主代码 516890

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 62,311,427.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差
控制在 2%以内。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重
构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，跟踪中证新材料主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。本基金若投资港股通标的股票，需
承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。


基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 3,204,932.95

2……
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