公告日期:2024-07-19
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指
数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛中证证券公司 30ETF
场内简称 证券公司(扩位证券简称:证券公司 ETF)
基金主代码 516730
前端交易代码 516730
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 75,380,771.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组
合。
业绩比较基准 中证证券公司 30 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -562,718.38
2.本期利润 -4,456,318.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0629
4.期末基金资产净值 52,963,444.37
5.期末基金份额净值 0.7026
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!