公告日期：2024-06-28

华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝大数据 ETF 基金代码 516700

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2021 年 05 月11 日 上市交易所 上海证券交易所

及上市时间 2021 年 05 月 19 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 05 月 11 日

基金经理 张放 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

其他 场内简称：大数据产业ETF

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非成份股、债券、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券
投资范围 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净

值的 90%。本基金的标的指数为中证大数据产业指数。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行
主要投资策略 相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情

况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份

股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证大数据产业指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采
用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表
（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。