本基金跟踪的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数,中证细分有色金属产业主题指数反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势,该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2季度,国际环境依然复杂严峻,世界经济增长乏力。美国金融业压力、通胀问题及货币政策不确定叠影响,经济景气转弱;欧洲通胀居高不下,内需明显走弱,欧洲央行如期调升三大关键利率;日本央行新任行长不急于改变宽松政策,经济复苏趋热。国内方面,国民经济延续恢复态势,转型升级持续推进,消费需求稳步恢复,市场供给持续增加,供求关系基本稳定,消费价格保持总体平稳,但市场需求仍显不足;6月中旬,央行先后下调7天期逆回购利率和1年期MLF利率,中短期政策利率时隔10个月之后再次下调,有助于降低实体经济融资成本,进一步释放稳增长信号。
市场方面,A股市值风格呈现大小盘均衡的特征,北上资金整体继续保持观望,进出较为平稳;与1季度“中特估”、TMT双主线轮动行情不同,2季度两条主线均有所调整。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。