公告日期：2024-07-19

大成中证全指医疗保健设备与服务交易型
开放式指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 医服 ETF

场内简称 医疗服务 ETF

基金主代码 516610

交易代码 516610

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2021 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 116,974,800.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基
金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他
成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得
投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。 同时本基金为交易型开放
式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -3,089,961.93

2.本期利润 -5,922,511.95

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0513

4.期末基金资产净值 ……
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