公告日期：2021-10-27

国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安新材料 ETF

场内简称 新材料基

基金主代码 516480

交易代码 516480

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 47,146,061.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
投资策略 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导


致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可
采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基
金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
风险收益特征

的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

注：本表所列的基金主代码516480为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为516481。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 15,669,85……
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