公告日期：2021-12-31

富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
清算报告

2021 年 12 月 24 日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

公告日期：2021 年 12 月 31 日


一、重要提示及目录
1、重要提示

富国中证 ESG120 策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系证监许可[2021]1104 号《关于准予富国中证 ESG120 策略交易型开放式指数证券投
资基金注册的批复》注册募集，于 2021 年 06 月 16 日成立。本基金的基金管理人为
富国基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证 ESG120 策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由，本基金管理人履行适当程序并将在对本基金财产进行清算后终止基金合同，此事项不需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日定为 2021
年 12 月 14 日，并于 2021 年 12 月 15 日进入清算程序。

本基金清算期自 2021 年 12 月 15 日起至 2021 年 12 月 24 日止。由基金管理人富
国基金管理有限公司、基金托管人华夏银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021 年 12 月 15 日组成基金财产清算小组
履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 3
二、基金概况...... 4
三、财务会计报告...... 4
四、清盘事项说明...... 5

1、基金基本情况 ...... 5

2、清算原因...... 6

3、清算起始日...... 7

4、清算报表编制基础...... 7
五、清算情况...... 7

1、清算费用...... 7

2、资产处臵情况 ...... 7

3、负债清偿情况 ...... 8

4、清算期间的清算损益情况...... 8

5、资产处臵及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 9

6、基金财产清算报告的告知安排...... 9
六、备查文件目录...... 10

1、备查文件目录 ...... 10

2、存放地点...... 10

3、查阅方式...... 10
二、基金概况

1、基金名称：富国中证 ESG120 策略交易型开放式指数证券投资基金

2、基金扩位简称： ESG 龙头 ETF（基金主代码：516400）。

3、基金运作方式：契约型、交易型开放式

4、基金合同生效日：2021 年 06 月 16 日

6、基金管理人：富国基金管理有限公司

7、基金托管人：华夏银行股份有限公司

8、最后运作日（2021 年 12 月 14 日）基金份额总额：5,458,957.00。

9、最后运作日（2021 年 12 月 14 日）基金资产净值：5,212,625.69 元。

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：富国中证 ESG120 策略交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2021 年 12 月 14 日

单位：人民币元

最后运作日
2021 年 12 月 14 日

资 产：

银行存款 ……
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