公告日期：2024-03-27

易方达中证创新药产业交易型

开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年三月


重要提示

1、本基金根据 2020 年 12 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证创
新药 产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2020】3470 号）进行
募集。本基金基金合 同于 2021 年 2 月 3 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证创新药产业指数。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样 本空间

（2）选样方法

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的
证券；

2）选取 主 营业务涉 及创新 药研 发的上 市公司证券 作为待选样 本，包括但不限于研发投入强度 高的公司、有创新药 品在海外或国内上市的公司以及处于创新药研发产业链的公司；

3）将上述待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的 50 只上
市公司证券作为指数 样本，不足 50 只时全部纳入。

（3）指数计算

其中，调 整市值＝∑(证券价 格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权 重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基 金 投资于中 证创新 药产业指数 成份股及备 选成份股的 资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。本基 金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动
等因素产 生波动，投资者在投 资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要等信息披 露文件， 全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，对 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投 资中可能出现的各类 风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场 风险、管理风险、流 动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对 基 金的风险评级可 能不一致的 风险及其他风 险等。本基 金特有风险包括：1、指数化投资 的风险。包括标的指 数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的 指数成份股行业集中 风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、跟踪误差 控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制 机构停止服务的风险 、成份股停牌的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指
数变更的风险等；2、ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金
交易价格 与份额净值发生偏离 的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回 清 单中设置较低的 申购/ 赎回份额上 限的风 险、 深市成 份证券申赎处理规则带来的风险、 申购赎回清单差错风 险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现 风险、套利风险、基 金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险 、 退市风险等；3、投资 特定品种（ 包括股 指期货、股 票期权等金融衍生品、资产支持证 券、存托凭证等）的 特有风险；4、参与转融通证券出借业务的风险等；5、终止清盘的风险等。

本基金为 股票型基金，预期风 险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金 。本基金为指数型基 金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益 特征。

本基 金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌
破 1 元初始面值的 风险。

基金管理 人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。