公告日期:2022-10-26
华富中证人工智能产业交易型开放式指数
证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证人工智能产业 ETF
场内简称 人工智能
基金主代码 515980
基金运作方式 契约型开放(ETF)
基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 414,064,500.00 份
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正
常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.20%以内,年跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基
金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常
市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.20%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策
略,跟踪中证人工智能产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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