公告日期：2024-06-24

中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 15 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 质量 ETF 基金代码 515910

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 1 月 21 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2021 年 02
易所 月 26 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 01 月 21 日

基金经理 耿帅军 理的日期

证券从业日期 2011 年 04 月 15 日

其他 场内简称：质量 ETF

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

标的指数: MSCI 中国 A 股国际质量指数

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目
标，基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股
票)、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持
机构债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换
债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、资产
支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资、转融通证券出借业务。

本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股（存托凭证）的比例不
低于非现金基金资产的 80%，且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限
制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约和股票期权需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金主要采取完全复制策略，即按照标……
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