5G无疑是科技股行情中,确定性比较高的一个主题。主要的原因如下:
首先,有了3G、4G的建设经验后,国内5G的建设推进速度很快,同时政策方面也希望能够通过努力,在5G时代成为全球的领跑者。
其次,根据4G的建设过程,5G的建设周期和规模也有比较清晰的预期。工信部通信科学技术委员会有关人员预计5G的投资量级预计在1.2万亿元,是4G时代的1.4倍左右。按照带动系数3.33计算,预计撬动4万亿投资。
5G的发展周期大致会按照“大规模基础设施建设——>终端升级、新应用出现(如5G手机)——>商业模式的变化”的路径发展,相应的,在资本市场上会形成“通信、电子、传媒、互联网、计算机”的板块轮动节奏。
和通讯基础设施建设相关公司股价的表现从18年下半年就已经开始,比如中兴通讯,2019年以来印制电路板企业相继开始大涨。消费电子中5g手机相关公司从2019年开始表现,如立讯精密、歌尔声学等,主要是预期明年5G带来的换机潮。这些公司的股价表现,都是有相应的业绩大幅增长支撑的,说明5G的大规模投入,已经给相关公司带来了实实在在的业务和收入。
5G行情正在按照一定的顺序依次展开,如何才能把握行情,每个人都有不同的方法。如果投资者想通过细分行业,来把握这种板块轮动的行情,或者只看重某一类概念股的行情,可以通过国泰的“5G三剑客”来实现。
国泰基金将整个5G产业链比作一幢大厦,通信基础设施相当于大厦的坚实地基和钢结构,这是先期工程;半导体是建设大厦的砖瓦,最终形成完整的大楼;计算机、应用,就像是使用大厦的人们,会带来大规模、持续的终端消费。
为此,国泰推出了三款5G主题ETF,对应于产业链中的三个不同的部分,分别是通信ETF(515880)、半导体50ETF(512760)和计算机ETF(512720),俗称“5G三剑客”。
通信ETF跟踪的是中证全指通信设备指数(指数代码:931160),成分股全部来自通信设备行业,是纯粹的通信行业指数。目前通信基础设施建设正如火如荼的开展,因此这个性价比较高,适合相对稳健的投资者。
半导体50ETF跟踪的是中华交易服务半导体行业指数(指数代码:CESCSC),成分股主营业务均和半导体有关,如半导体材料、设计、制造、封装或测试等,专门捕捉半导体板块的表现。整体估值高,涨幅高,波动大,适合高风险高波动偏好的投资者。
计算机ETF追踪的是中证计算机主题指数(指数代码:930651),成分股全部来源于计算机细分行业,反映计算机板块的表现。5G建设中后期,将是这个板块的主场,当前涨幅估值适中,适合讲究均衡的投资者。
当投资机会来临时,投资者会有独特的偏好,比如5G行情,有的投资者看好硬件制造企业,有的投资者看好软件应用企业,有的投资者看好零部件企业,而国泰“5G三剑客”各自专注于一个细分领域,正好可以满足投资者的不同需求。
投资者可以选择自己看好的细分领域ETF,单独买一个;也可以购买两个或者三个,构成一个5G主题ETF组合,根据5G不同的发展阶段设置不同的比例。
因此,国泰“5G三剑客”为投资者独立自主的把握5G行情提供了便利的工具,可以单独购买,也可以构建组合,的确是不错的工具套装。这些ETF还发布了相应的联接基金,方便投资者场外投资,比如进行定投。
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