公告日期：2023-02-27

嘉实中证先进制造100策略交易型开放式
指数证券投资基金清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二三年二月十四日

报告公告日期：二〇二三年二月二十七日


目 录


1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 7
4、财务报告...... 8
5、清算事项说明 ...... 10
6、备查文件目录 ...... 13

1、重要提示

嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2019]1765号予以注册，于2019年12月5日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金连续超过50个工作日基金资产净值低于5000万元，触发《基金合同》约定的终止情形，为维护基金份额持有人利
益，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公
司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决，详见基金管理人于2023年1月4日在《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及基金管理人官方网站（http://www.jsfund.cn）发布的《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，以及分别于2023年1月5日、1月6日、1月16日发布的《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告》、《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告》、《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第三次提示性公告》。

本基金最后运作日为2023年1月16日，并自2023年1月17日起进入清算程序。由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所律师组成基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。


2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实先进制造100ETF

场内简称 制造100

扩位场内简称 先进制造ETF

基金主代码 515870

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年12月5日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2023年1

31,498,890.00份

月16日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2020年1月17日

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
投资目标 和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
化跟踪误差不超过2%。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭
证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部
……
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